Financiële positie
In de jaarrekening 2021 is er sprake van een positief rekeningresultaat van
€ 1.797.000. Dit is een afwijking van + € 936.000 ten opzichte van het begroot saldo van
€ 861.000.
Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste oorzaken van het verschil:
A Algemene uitkering decembercirculaire | 290 | |
|---|---|---|
B Vrijval voorziening pensioen (gewezen) wethouders | 119 | |
C Hogere opbrengst OZB/lagere bijdrage BsgW | 102 | |
D Lagere lasten inhuur en P-staat | 188 | |
E Sociaal Domein | 238 | |
F Onderwijsbeleid | -143 | |
G Storting egalisatiereserve afval | -134 | |
H Overig | 253 | |
Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:
Omschrijving | x € 1.000 |
|---|---|
Primaire begroting 2021 | -487 |
Mutaties raadsbesluiten | |
Slotwijziging 2020 | 123 |
Vaststelling grex Meerdel | 0 |
Bestuursrapportage 2021 | 1.029 |
Begroting 2022 | 0 |
Slotwijziging 2021 | 196 |
Slotwijziging 2020 | |
Begroot exploitatiesaldo | 861 |
Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening 2021 | 1.797 |
Saldo van incidentele baten en lasten | -213 |
Genormaliseerd resultaat 2021 | 1.584 |
Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. Onderstaand volgt een overzicht van het structurele evenwicht.
2021 | |||
totaal | inc | struct | |
Lasten | 3.100 | 515 | 2.585 |
Baten | 49.546 | 1.523 | 48.023 |
Bestuur en ondersteuning | 46.446 | 1.008 | 45.438 |
Lasten | 2.209 | 117 | 2.092 |
Baten | 162 | 14 | 148 |
Veiligheid | -2.047 | -103 | -1.944 |
Lasten | 4.449 | 4.449 | |
Baten | 523 | 523 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.926 | 0 | -3.926 |
Lasten | 1.015 | 150 | 865 |
Baten | 281 | -7 | 288 |
Economie | -734 | -157 | -577 |
Lasten | 3.133 | 171 | 2.962 |
Baten | 598 | 598 | |
Onderwijs | -2.535 | -171 | -2.364 |
Lasten | 5.165 | 390 | 4.775 |
Baten | 1.068 | 563 | 505 |
Sport, cultuur en recreatie | -4.097 | 173 | -4.270 |
Lasten | 29.672 | 2.179 | 27.493 |
Baten | 5.959 | 532 | 5.427 |
Sociaal Domein | -23.713 | -1.647 | -22.066 |
Lasten | 7.384 | 223 | 7.161 |
Baten | 7.672 | 10 | 7.662 |
Volksgezondheid en milieu | 288 | -213 | 501 |
Lasten | 2.018 | 386 | 1.632 |
Baten | 1.127 | 1.127 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -891 | -386 | -505 |
Overhead lasten | 8.842 | 8.842 | |
Overhead baten | 380 | 380 | |
Saldo lasten en baten | 329 | -1.496 | 1.825 |
Lasten | 5.570 | 5.066 | 504 |
Baten | 7.038 | 6.775 | 263 |
Mutaties reserves | 1.468 | 1.709 | -241 |
Totaal saldo | 1.797 | 213 | 1.584 |
Totaal lasten | 72.557 | 9.197 | 63.360 |
Totaal baten | 74.354 | 9.410 | 64.944 |
Structureel saldo baten -/- lasten | 1.584 | ||